포스코홀딩스 공매도 숏커버링? 숏스퀴즈 뜻 차이점

포스코홀딩스 공매도 숏커버링? 숏스퀴즈 뜻 차이점

포스코홀딩스 공매도 숏커버링 숏스퀴즈 뜻 차이점 정리

전일 에코프로에이치엔과 포스코DX의 급등이 공매도의 숏커버링, 숏스퀴즈로 인한 숏포지션 청산으로 인한 추가적인 급등이 발생했을 것이라는 의견이 많습니다.

 

최근 2차전지 고평가 논란으로 기관과 외인이 2차전지 소재주에 대한 공매도 물량이 증가했고 최근 가파른 상승으로 인해서 공매도의 숏 포지션도 증가했지만 개인 vs 공매도 세력 간의 전쟁처럼 개인의 화력이 집중되면서 포스코그룹주와 에코프로 그룹주를 중심으로 숏커버링과 숏스퀴즈가 자주 발생하고 있습니다.

 

오늘은 POSCO홀딩스, 포스코퓨처쳄, 포스코DX, 포스코인터네셔널 등의 포스코그룹주와 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔 등의 에코프로 그룹주에서 최근 발생하고 있는 공매도의 숏커버링과 숏스퀴즈의 뜻과 차이점을 정리해 보겠습니다.

 

목차 List
1. 숏커버링 vs 숏스퀴즈 차이점
2 숏커버링 뜻
3 숏스퀴즈 뜻
4. 포스코홀딩스 공매도 숏커버링 숏스퀴즈 예시

 

숏커버링 vs 숏스퀴즈 차이점

두가지 표현의 의미는 비슷하지만 차이점은 있기 때문에 두 가지 주식 용어에 대해서 간단하게 아래와 같이 정리해 두었습니다.

1. 숏커버링 뜻

Short Covering(숏커버링)이란 공매도 세력이 공매도한 자산을 주가 급등으로 인한 손실을 멈추기 위해서 주식을 다시 사들이는 행동을 말합니다.

주식과 달리 선물·옵션 거래는 매수와 매도 양방향을 매수할 수 있기 때문에 매수/매도이 아니라 롱포지션, 숏포지션으로 일컫게 됩니다.

주로 파생인 선물과 옵션 거래에서 사용되는 용어로 롱포지션과 숏포지션의 의미는 아래와 같습니다

 

• 롱포지션 : 선물, 옵션의 매수 포지션
• 숏포지션 : 선물, 옵션의 매도 포지션

주식이 향후 하락할 것을 예상하고 매도 포지션 즉, 숏포지션을 위해 공매도를 쳤는데 주가가 특정 이슈로 인해서 급등하게 되면 손실은 무한대로 커지게 됩니다.

주식은 10만 원짜리가 0원이 되면 손실은 10만 원으로 한정되어 있지만, 공매도의 경우는 10만 원이 100만 원이 되면 손실은 -90만 원이 되기 때문에 공매도는 수익은 한정되어 있지만 손실은 무한대가 됩니다.

 

따라서, 손실폭을 줄이기 위해서 공매도한 물량을 다시 손실을 보더라도 급하게 사기 위해서 다시 주식을 매수하게 되는 상황을 숏커버링이라고 합니다.

 

 

2. 숏스퀴즈 뜻

숏스퀴즈의 의미는 위에서 설명한 숏커버링과 같이 손실이 극대화되는 걸 막기 위해서 일정 손실에서 다시 주식을 매수해서 공매도를 청산하게 되는 숏커버링과 결론적으로 의미는 같습니다 하지만 속도에서 차이가 있습니다.

하지만, 숏커버링과 차이점은

공매도친 가격보다 주가가 상승함에 있어서 빠른 속도로 일정 수준 이상 상승, 즉 10~20%대 상승하거나 급격한 주가 상승이 발생하게 되면 공매도의 손실이 기하급수적으로 늘어나게 되면서 공포감이 발생하게 되고 너도 나도 손실을 줄이기 위해서 급하게 숏 포지션 청산을 위해서 숏커버링이 일시적으로 과도하고 급격하게 일어나게 되는걸 숏스퀴즈라고 합니다.

 

 

3. 공매도 숏커버링 & 숏스퀴즈 예

23년 7월 21일(금) 경우도 POSCO홀딩스가 장 마감까지 가봐야 알겠지만 현재 무거운 주식임에도 불구하고

무거운 대형주임에도 불구하고 10%대 수준까지 상승하기엔 개인의 매수세만으로는 사실 불가능합니다.

개인이 지속적으로 매수했음에도 대부분 보함과 2~3% 수준의 상승에 그쳤다면 조금씩 상승하던 주가가 급등하면서 개인의 매수세가 더 몰라고 공매도 세력은 결국 숏커버링이 들어가면서 추가 상승을 만들다 보니 또 다른 공매도 세력은 결국 숏스퀴즈가 나오면서 상승폭이 더 커지게 되었습니다.

✔ 포스코홀딩스 공매도 숏커버링 숏스퀴즈 

아래는 오늘(23.7.21) POSCO홀딩스의 주가입니다. 시초가는 전일 나스닥의 포락과 테슬라의 폭락으로 인해서 장초반 이차전지 소재주가 모두 하락으로 시초가가 형성되면서 포스코홀딩스도 전일대비 하락으로 시작했던 주가가 개인의 조정 시 추가 매수가 급격히 일어나면서 +로 주가를 돌렸습니다.

이에 조금씩 상승폭을 확대하다가 갑자기 급격히 매수세가 들어오면서 주가가 더 빠르게 상승하게 됩니다.

포스코홀딩스 공매도 숏스퀴즈 숏커버링

 

 

숏커버링은 손실을 줄이기 위해서 숏포지션을 청산 즉 공매도 물량을 갚기 위해서 주식을 매수하게 되는데 이러한 속도가 급격하게 이루어지는 숏스퀴즈가 발생하게 됩니다.

전일 포스코DX의 16.07% 상승과 에코프로에이치엔의 7/19자 상한가 등이 숏스퀴즈라고 볼 수 있는데 최근 포스코그룹주와 에코프로 그룹주에서 종목별 순환매가 이루어지면서 공매도가 박살 나고 있습니다.

포스코홀딩스 공매도 숏커버링 숏스퀴즈

 

포스코퓨처엠과 포스코인터네셔널이 주도하던 그룹주가 이제 포스코DX와 포스코홀딩스가 주도하면서 그룸주 내에서 이종목이 쉬어가면 옆에 다른 종목이 급등하면서 이차전지 소재주 중 에코프로 그룹주와 포스코그룹주는 공매도 세력과의 전쟁이 길어지수록 변동성은 커지겠지만 급등락은 지속될 것으로 보입니다.

 

 

포스코그룹주와 에코프로 그룹주의 공매도와의 전쟁은

지금까지 개인이 대부분 패했던 이전과 달리 이미 대부분의 개인이 수익권에 있고 총알도 넉넉하다 보니 화력이 훨씬 더 커졌습니다.

 

그리고 예전과 같은 증권사 리포트나 증권사 애널리스트의 의견보다는 유튜브, 커뮤니티 등 각종 SNS를 통한 정보를 더 명확하고 빠르게 섭득하다보니 증권사의 분석과 동일하게 움직이지 않는 더 지혜로운 개미가 되기 시작했기 때문입니다.

 

또한, 계란은 한 바구니에 담지 말라는 오래된 구시대적 증시 격언을 따르던 50~60대 세대와 달리 지금 MZ세대는 1~2 종목에 집중해서 투자하는 화력을 보여주다 보니 특정 종목의 공매도를 제쳐버리고 급등해 버리니 최근의 흐름은 공매도 전쟁에서 개인의 승리가 되고 있습니다.

 

소외된 주변주에 투자해야 한다는 옛 증시 격언보다는

이제는 트렌드가 바뀐 화력은 집중해야 대박 난다는 최신 트렌드에 맞춰 투자 방향도 바뀌어야겠습니다.

 

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